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最新消息| 安潔科技:中信建投證券股份有限公司關于蘇州安潔科技股份有限公司... | 2021-03-10 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://stock.stockstar.com/SN2021030300001060.shtml" 中信建投證券股份有限公司關于蘇州安潔科技股份有限公司使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目資金并以募集資金等額置換的核查意見中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”、“中信建投”)作為蘇州安潔科技股份有限公司(以下簡稱“安潔科技”、“公司”)2020年度非公開發行股票的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關法律法規和規范性文件的要求,對安潔科技本次使用信用證及自有外匯等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項進行了核查,并發表如下核查意見:一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會核發的《關于核準蘇州安潔科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可〔2020〕1958號)核準,公司向19名特定投資者非公開發行67,183,558股人民幣普通股股票。安潔科技本次募集資金(扣除承銷費等費用后)已劃至公司指定的資金賬戶,實際募集資金凈額為1,004,851,227.31元,上述募集資金已全部到位,并由公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了《驗資報告》(蘇公W[2020]B143號)。二、募集資金投資項目情況由于本次非公開實際募集資金凈額少于擬投入募集資金,現公司根據實際募集資金凈額情況,按照項目的輕重緩急等情況,對募集資金投資項目實際募集資金投入金額進行調整,具體內容如下:單位:人民幣萬元序項目名稱項目投資總額預案中募集資調整后號金擬投資金額擬投入募集資金1智能終端零組件擴產項目43,800.0040,000.0040,000.002新能源汽車及信息存儲設備61,800.0040,000.0018,200.00零組件擴產項目3總部研發中心建設項目25,000.0025,000.0012,285.134補充流動資金43,900.0043,900.0030,000.00合計174,500.00148,900.00100,485.13三、使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目資金并以募集資金等額置換的流程1、根據項目建設進度,公司項目管理部門根據公司合同管理流程與供應商簽訂募集資金投資項目建設或設備采購相關合同,并與對方商定采用信用證方式進行款項支付或擬使用外匯的種類及金額。2、在具體使用信用證及自有外匯等方式支付時,由項目管理部門填寫申請單,財務部門根據審批后的支付流程辦理信用證及自有外匯支付。3、財務部門應建立臺帳,逐筆統計用信用證及自有外匯支付募集資金投資項目的款項,按月匯總使用信用證及自有外匯支付募集資金投資項目資金明細表,并報送保薦代表人。4、財務部門向募集資金專戶監管銀行提報與使用信用證、外匯支付等額的募集資金置換申請,經募集資金專戶監管銀行審核、批準后,將通過信用證及自有外匯支付的募集資金投資項目對應款項等額資金從募集資金賬戶中轉入公司自有資金賬戶。保薦機構和保薦代表人有權采取現場檢查、問詢等方式定期或不定期對公司使用信用證及自有外匯支付募集資金投資項目資金的情況進行監督,公司與募集資金存儲銀行應當配合保薦機構的調查與查詢,如發現信用證及自有外匯支付與置換存在不規范情形,公司應積極更正。四、對公司的影響公司使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換,有利于提高資金使用效率,降低資金使用成本,符合公司及股東的利益,不影響公司募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。五、公司所履行的程序1、董事會審議情況2021年3月2日召開第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目資金并以募集資金等額置換的議案》,同意公司在募集資金投資項目實施期間,根據實際情況使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目資金,并從募集資金專戶劃轉等額資金至自有資金賬戶。2、監事會意見監事會認為:公司使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資資金并以募集資金等額置換,有利于提高資金使用效率,降低資金使用成本;該事項不影響募集資金投資的正常進行,不存在變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形。該事項的內容、審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定,同意公司關于使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資資金并以募集資金等額置換的事項。3、獨立董事獨立意見根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《獨立董事工作制度》和公司《募集資金管理辦法》等有關規定,作為公司的獨立董事,對公司使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資資金并以募集資金等額置換情況進行了認真、審慎的核查。獨立董事一致同意公司使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資資金并以募集資金等額置換。六、保薦機構核查意見經核查,本保薦機構認為:安潔科技使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換事項已履行了必要的決策程序,相關議案已經安潔科技董事會和監事會審議通過,獨立董事發表了明確的同意意見。安潔科技使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換,不影響公司募投項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形。綜上所述,保薦機構對安潔科技使用信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換事項無異議。(以下無正文)(本頁無正文,為《中信建投證券股份有限公司關于蘇州安潔科技股份有限公司使用信用證及自有外匯等方式支付募集資金投資項目資金并以募集資金等額置換的核查意見》之簽字蓋章頁)保薦代表人簽名:雷曉鳳謝吳濤中信建投證券股份有限公司2021年3月2日查看公告原文 關鍵字標籤：捉姦費用免費諮詢-立達徵信社 Service UnavailableThe server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later. Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. | |